Согласно «черепашьим» правилам управления активами, меньшее значение N позволяет торговать большее количество контрактов. К концу тенденции N значительно вырастает, уменьшая размер позиции, которой можно владеть. Вкладывать нужно фиксированные 2 процента от своего капитала на момент каждой сделки. Каждый день необходимо знать, сколько контрактов можно заключить, в зависимости от того, сколько денег есть на счету в этот момент. Однако рынок продолжил падение в конце марта, и прозвучал следующий сигнал прорыва. Завершающий выход произошел в июле, когда был достигнут двадцатидневный максимум.
О книге Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты
Именно поэтому цена на входе не так важна, как при выходе. Когда «хорошие» сделки, будучи не обязательно прибыльными, совершаются на долгосрочную перспективу, шансы на их прибыльность значительно возрастают. Плохой месяц, плохой квартал и даже плохой год в конечном итоге не имеют большого значения. Самое главное — иметь устойчивый трейдерский подход, проверенный в реальном мире. Многое изменилось с 80-х годов, и многие могли бы поинтересоваться, не утратила ли эта история свою актуальность. Черепахи трейдеры и их история сейчас более актуальна, чем когда-либо.
- Рынок продолжил падать до нового сигнала выхода, 20-дневного максимума, случившегося 14 июля 2006 года.
- Где Е—ожидаемый результат или разница; PW— процент успешных сделок; AW — средняя прибыль; PL — процент убыточных сделок; AL — средний убыток.
- Плохой месяц, плохой квартал и даже плохой год в конечном итоге не имеют большого значения.
- Черепахи трейдеры учились торговать не на шумных биржевых площадках с их активной жестикуляцией, а в тихих офисах без телевизора и компьютера, оснащенных лишь парой телефонов.
Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты
Может быть, рынок пойдет выше, подарив неплохую прибыль. Рыночный приказ – приказ продавать или покупать, исполняемый брокером немедленно, по текущей цене. Пока существуют желающие купить или продать, рыночные приказы будут исполняться. Трейдер, не готовый к убыткам, занимается не своим делом. «Секрет» в том, как он поступает с неправильными позициями, а не с удачными. Управление проигрышными сделками позволяет трейдерам подходить к выигрышным сделкам (большим прибылям).
Взлет рынка…
Профессиональные трейдеры считают, что сложно определить, где же заканчивается правда. Разница между тем, что вы читаете на передовицах газет, и тем, что происходит на самом деле, — как между белым и черным. Можно определить средний истинный диапазон для любой акции или фьючерсного контракта. Просто взять пятнадцать последних истинных диапазонов, сложить их и полученный результат поделить на 15. Повторяйте эту процедуру необходимо каждый день, отбрасывая значение самого старого диапазона. Многие компьютерные программы делают это автоматически.
Взлет рынка…
Шортить — продавать фьючерсный контракт или продавать взятые взаймы активы. Короткие продажи или «шорты» — способ заработать на падении цены акций или облигаций. Как и в других сферах жизни, большинство людей знает, как нужно поступать, но при этом так не поступают. И трейдерство в этом ничем не отличается от других видов человеческой деятельности. Некоторые выдающиеся трейдеры — довольно мудрые люди, но некоторые — вовсе нет. Многие из потрясающе умных людей являются ужасными трейдерами.
Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты
Он входит на рынок, потому что его друзья поступают так. Затем СМИ пускают в ход истории о простых ребятах, имеющих хорошие показатели на рынке с «бычьей тенденцией». Они все начинают инвестировать, покупая дешевые активы. Пока рынки гудят в их поддержку, их никогда не посещают мысли о крахе («Вложено столько денег – цена не может пойти вниз!»). Они никогда не замечают, когда приходит их погибель, даже если их мыльный пузырь ничем не отличается от предыдущих.
Когда определенная цена достигнута, стоп-заявка воспринимается как рыночный приказ. Способ биржевых спекуляций не имеет внешних ограничений. Можно вкладывать любые суммы в любые возможные рыночные тенденции в любое пригодное для этого время. Но войдя на этот безграничный рынок и не защищая свой капитал, рано или поздно вероятность ошибки непременно нагонит трейдера. Множество людей будут рисковать небольшими деньгами изо дня в день, не боясь их потерять.
Люди теряют состояния, следуя проигрышной интуиции, или вдвое уменьшают позицию, когда логика подсказывает ее наращивать. В конечном счете, они так и не приблизятся к тому, чтобы научиться делать все правильно. В конце концов, себе же во вред, люди враждебно относятся к риску на пути к прибыли, но склонны рисковать на пути к убыткам. Представьте, что вы торгуете акциями Google при значении N равном 20. Если вы теряете 40 пунктов на Google, вы должны выйти, не задавая лишних вопросов.
Основная идея, которой позволяет получать большую прибыль, состоит в том, чтобы брать на себя рассчитанные крупные риски. Уменьшение уровня рисков мгновенно приводит к уменьшению потенциальной прибыли. В трейдерском бизнесе большие прибыли имеют критическое значение. Основы наращивания капитала также являются ключевыми. Даже если трейдер уменьшает свое желание рисковать, он оказывается практически не защищенным от возможности плохих заработков в очередном году. Заявки подали несколько тысяч людей, но приняли только двадцать три человека.
Но все же самой большой проблемой является то, что большинство людей на самом деле не хотят понимать, каким образом настоящие профи делают большие деньги. Всего две недели обучали учеников, ничего не знающих о бирже и торговле всему необходимому, чтобы торговать облигациями, валютами, зерном, нефтью, ценными бумагами и другими активами. Черепахи трейдеры учились торговать не на шумных биржевых площадках с их активной жестикуляцией, а в тихих офисах без телевизора и компьютера, оснащенных лишь парой телефонов.
Рынок продолжил падать до нового сигнала выхода, 20-дневного максимума, случившегося 14 июля 2006 года. Новый максимум за пятьдесят пять дней по контрактам на природный газ на ноябрь 2005 года был достигнут 12 июля 2005 года. На самом деле можно было получить целую череду убытков подряд при многочисленных ложных прорывах. Существует довольно точное определение систематичных трейдеров. Они, как правило, следуют определенному ряду правил, созданных компьютерной программой, которые говорят вам когда и сколько покупать и продавать, а также когда вам следует выходить. Тенденционные трейдеры не претендуют на абсолютную правоту.
Потенциальные ученики, которых все-таки приняли, были похожи на оглушенных ударом по голове. Фраза «этого не может быть, потому что не может быть никогда» повторялась непрерывно. Приглашение учиться у величайшего трейдера современного Чикаго, а затем использовать его деньги для трейдерства и получать часть прибыли, выглядело абсолютно невероятным. Одна из величайших возможностей века привлекла тысячи соискателей, от предложения, написанного на кокосовом орехе, до банального «я думаю, что смогу зарабатывать для вас деньги». Книга «Черепахи трейдеры» — это история о том, как случайных учеников, многие из которых не обладали опытом работы на Уолл-стрит, учили быть трейдерами – миллионерами.
Они-то и стали легендарными «черепахами», заработавшими для Денниса $100 млн. Некоторые из участников эксперимента продолжили торговлю и после его окончания, став невероятно успешными трейдерами, а некоторые канули в безвестность. Это делает книгу чрезвычайно полезной для тех, кто сам готов экспериментировать и пробовать свои силы в биржевой торговле. Существует много способов анализировать успешных предпринимателей-трейдеров, но «прибыльность» является отправной точкой. Помимо всех разговоров о работе в команде и сбалансированности, люди до сих пор оценивают успех в трейдерстве по индивидуальной способности заработать большие деньги. Настоящие трейдеры имеют отменный иммунитет к потерям.
Именно поэтому трейдеры успешны в различной степени. Не существует также единого стартового капитала, который https://forexinstruments.com/ может предопределить успех любого трейдера. Некоторые начинают с малого и зарабатывают очень много.
Очень важно избегать наличия хотя бы одной пары взаимосвязанных рынков. Попросту говоря, взаимосвязанные рынки, как правило, двигаются синхронно. Слишком большое количество взаимосвязанных рынков увеличивает риски. Пока есть ликвидность и возможность выбрать рынок и на этом черепахи трейдеры рынке есть волатильность, можно работать где угодно. Агрессивное построение пирамид из увеличивающегося количества лотов имеет свои недостатки. Если сильная тенденция не начинается, то небольшие убытки от неправильных прорывов еще быстрее поглощают ограниченный капитал.
Две трети успеха в том, что руководит нашими прибылями. Наши маленькие фильтры для раннего входа и быстрого выхода, фильтры волатильности — если это все, благодаря чему мы получаем прибыль, то нам ничего не светит. Ключевым моментом является простое скользящее среднее или система прорывов. Все великие трейдеры сегодня работают как угорелые, чтобы придумать торговую философию.